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岗位介绍：
职位描述
工作职责:
1. 银行账户管理：银行账户开立及注销；在岸、离岸、本外币、贷款户等各类型银行账户的统一管理；
2. 业务收付款管理：按公司政策和流程及时支付业务款项，负责业务收款/付款跟进；根据业务需要，使用资本金、外债或资金池等操作支付；
3. 资金流动性管理：根据业务需要进行内部公司或内部账户间的资金头寸调拨；编制月度资金计划，包括不限于资金预算，资金计划，计划与支付差异表等；
4. 资金收益率管理：关注市场动态变化，定期出具资金市场相关分析报告；对集团资金进行有效理财安排，保证投资收益率；
5. 资金报表管理：根据内部需求完成资金周报、月报；编制贷后管理报表、理财报表等；
6. 协助财务BP完成业务需求，做好资金相关支持；
7. 辅助配合做好相关部门的审计、项目结算等工作；
工作要求:
1. 本科以上学历，财务、会计相关专业；
2. 1年以上资金相关工作经验；
3. 熟悉集团公司内部资金控制流程、对资金方向感兴趣及有同类型岗位经验者优先；
4. 熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及Excel等各类办公软件；
5. 正直诚信、踏实严谨，有责任心；严格遵守职业道德；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识；
投递简历
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1. 银行账户管理：银行账户开立及注销；在岸、离岸、本外币、贷款户等各类型银行账户的统一管理；
2. 业务收付款管理：按公司政策和流程及时支付业务款项，负责业务收款/付款跟进；根据业务需要，使用资本金、外债或资金池等操作支付；
3. 资金流动性管理：根据业务需要进行内部公司或内部账户间的资金头寸调拨；编制月度资金计划，包括不限于资金预算，资金计划，计划与支付差异表等；
4. 资金收益率管理：关注市场动态变化，定期出具资金市场相关分析报告；对集团资金进行有效理财安排，保证投资收益率；
5. 资金报表管理：根据内部需求完成资金周报、月报；编制贷后管理报表、理财报表等；
6. 协助财务BP完成业务需求，做好资金相关支持；
7. 辅助配合做好相关部门的审计、项目结算等工作；
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2. 1年以上资金相关工作经验；
3. 熟悉集团公司内部资金控制流程、对资金方向感兴趣及有同类型岗位经验者优先；
4. 熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及Excel等各类办公软件；
5. 正直诚信、踏实严谨，有责任心；严格遵守职业道德；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识；
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